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開放式基金凈值如何計算？

2021-03-17
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2個回答

匿名用戶

2021-03-17

　　計算公式為：基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數，其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

匿名用戶

2021-03-17

　　對于開放式基金，普通人很難獲得其每天的凈申購數量的數據，這時想剔除申贖對收益率的影響是有點難度的?？梢韵氲揭恍┙y計上的估算方法，但是預判其誤差極大，不實用。

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